273月

创金合信bet36备用官网混合型证券投资基金清算报告

基金饲养员:创金他基于信用的基金经营股份有限公司

基金托管人:招商堆股份股份有限公司

一、要紧导致
创金合信聚财贴纸投资额基金(以下缩写词“本基金”)经中国1971贴纸监督经营委任状(以下缩写词”中国1971证监会”)证监批准[2015]2430号《下去准许创金合信聚财贴纸投资额基金指示的批》准许指示,并于2015年11月16日正式创办。
该基金是保本基金,可转让证券的中国1971筑堤公司护卫队的最早环绕,率先护卫队期(18个月)2017年5月16日满期。理智中国1971证监会2017年2月10日发行的《下去避险谋略基金的传导异议》(“以下缩写词《传导异议》”),在保修完毕后,该当庆祝传导,整齐的出示的安全的机制并将其重命名为对冲基金,用以表示威胁,它麝香被转变到否则典型的基金左右沥青。基金和约第二十偏袒地、保修期服满后,约定资产在。:设想保修完毕期,基金使不满意的资金定期检修在的声称,或缺乏现行法度、法规和声称,该基金将以和约的任命,该基金。”
理智传导的任命和基金协助一致,经与可转让证券中国1971投资额典当股份有限公司和融资公司一致同意,该基金最早个保本环绕满期,二公司不再典当时期与典当协助基金,基金干才也未能找到否则正确的典当机构。,该基金不再符合资金的有理在的声称,它也能够整齐的对冲谋略的工作机构,本公司决议于该基金最早个保本环绕满期对其举行清算。
该基金已于2017年5月5日发行。、2017年5月12日,2017年5月15日在称呼委任平均的就本基金基金和约完毕及举行基金财富清算的约定举行了公报和导致性公报,详见《创金他基于信用的基金经营股份有限公司下去创金合信聚财贴纸投资额基金完毕基金和约的公报》、《创金他基于信用的基金经营股份有限公司下去创金合信聚财贴纸投资额基金完毕基金和约的最早次导致性公报》和《创金他基于信用的基金经营股份有限公司下去创金合信聚财贴纸投资额基金完毕基金和约的第二次导致性公报》。
基金自2017年5月17日起进入清算期。,由基金饲养员创金他基于信用的基金经营股份有限公司、中国1971招商堆股份股份有限公司基金托管人、普华永道通路奖学金获得者公司(特殊普通合伙人身份)和上海市通力黑色豪门企业于2017年5月17日创办基金财富清算空军大队实行基金财富清算顺序,由普华永道奖学金获得者公司(特殊大会)对基金举行清算审计。,上海市通力黑色豪门企业对清算揭晓流出法度异议。

二、基金概略
1、基金著名的:创金合信聚财贴纸投资额基金(基金缩写词:创金合信bet36备用官网混合;基金指定遗传密码:001977)
2、基金典型:贴纸投资额基金
3、基金托管人:招商堆股份股份有限公司
4、基金运作打字:盟约型开路式。以任命和吐艳的方法运作,每十八个月作为保修期,封管理(阻拦品质保险期),期内非开申购和舒服;吐艳期为比较期完毕后4个每天。,吐艳期的最早个每天也可供采购和重行运用。,为逗留的整天喊价
5、投资额目的:基金采取规则除结成管保谋略。,静态整齐的资产结成,在典当典当人安全的的先决条件下,脱去基金资产的不乱和增额
6、风险进项特点:这么地基金是混合基金。,贴纸投资额基金的低风险种类,其怀孕进项和怀孕报答在表面之下证券基金。、非管保混合基金,高于货币市场基金和公司债券基金
7、基金出售工夫:2015年11月6日至2015年11月12日
8、基金和约失效日期:2015年11月16日
9、报告的形成大块和接近:该机构的大小为280。,328,份,无效订阅数为10。,723户
10、环保投资额:
(1)保修期:每十八个月,最早个典当期的最早个无效期是2017年5月16日。
(2)典当人:中国1971投资额典当股份有限公司和融资公司
(3)保证保证机制。:不成取消的共同债务典当
11、手术上个整天、管理完毕日期:2017年5月16日,换句话说,基金最早个典当期的最早个无效期。

三、基金运作概览
创金合信聚财贴纸投资额基金(以下缩写词“本基金”)经中国1971贴纸监督经营委任状(以下缩写词”中国1971证监会”)证监批准[2015]2430号《下去准许创金合信聚财贴纸投资额基金指示的批》准许指示,由创金他基于信用的基金经营股份有限公司秉承《中华人民共和国贴纸投资额基金法》和《创金合信聚财贴纸投资额基金基金和约》(以下缩写词《基金和约》)职掌开募集。这么地基金是盟约吐艳型的。,持续工夫不正常。,最早集是从2015年11月6日到2015年11月12日,第一建立募集(不含捐助资产int,266,元,经普华永道通路奖学金获得者公司(特殊普通合伙人身份)普华永道通路验字(2015)第1267号验资揭晓准许检验。向中国1971证监会立案,基金和约于2015年11月16日失效。,基金和约失效日期的基金分派等于为280,328,份,对捐助基金的趣味是61。,份。
理智传导的任命和基金协助一致,经与可转让证券中国1971投资额典当股份有限公司和融资公司一致同意,该基金最早个保本环绕满期,二公司不再典当时期与典当协助基金,基金干才也未能找到否则正确的典当机构。,该基金不再符合资金的有理在的声称,它也能够整齐的对冲谋略的工作机构,本公司决议于该基金最早个保本环绕满期对其举行清算。
基金自2017年5月17日起进入清算期。,由基金饲养员创金他基于信用的基金经营股份有限公司、中国1971招商堆股份股份有限公司基金托管人、普华永道通路奖学金获得者公司(特殊普通合伙人身份)和上海市通力黑色豪门企业于2017年5月17日创办基金财富清算空军大队实行基金财富清算顺序,由普华永道奖学金获得者公司(特殊大会)对基金举行清算审计。,上海市通力黑色豪门企业对清算揭晓流出法度异议。

四、财务奖学金获得者揭晓
财务状况表(审计)
奖学金获得者干:创金合信聚财贴纸投资额基金
管理完毕日期:2017年5月16日

单位:人民币元
资 产 管理完毕日期:2017年5月16日
资 产:
信用286,410,
结算超额准备金 -
存款33,
市性筑堤融资1,994,
内侧的:证券投资额的1,994,
基金投资额 -
公司债券投资额 -
资产遭受贴纸投资额
贵金属投资额
衍生筑堤融资 -
补进返售筑堤融资 -
应收账目信用和清算
应收账目利钱14,
应收账目红利 -
应收账目申购款 -
递延所得税资产 -
否则资产 -
总资产的288,453,
亏累和每个人者权益 管理完毕日期:2017年5月16日
负 债:
短期专款 -
市性筑堤亏累
衍生筑堤亏累
分支回购筑堤融资款 -
清算切中要害贴纸结算
周旋舒服款 -
付给干才101脚步沉重地走,
31托管费,
柄状物使好卖服务性的费12,
柄状物市费16,
应缴税费
周旋利钱 -
周旋的空白 -
递延所得税亏累 -
否则亏累69,
亏累等于231,
每个人者权益:
实收基金 280,328,
未分派的空白7,893,
每个人者权益等于288,222,
负债等于和每个人者权益288,453,

注:1、基金手术上个整天2017年5月16日,基金分派净值,基金的总分派280,328,份。
2、本财务揭晓已由普华永道奖学金获得者公司审计(特殊揭晓员)。,曹翠丽,指示奖学金获得者师、边晓红签名流出了普华永道通路特审(2017)第2009号基准无保存异议的审计揭晓。

五、基金财富的分派
从2017年5月17日到2017年6月9日是这次清算的限期。,基金持有人清算组对基金财富的清算,清算是与liquidati基音举行。详细清算清晰地说明列举如下:
(一)、清算费
基金和约更动的第二十二部门、完毕与基金财富的清算”的任命,清算费是指由liquidati发生的每个人有理费,清算费由基金财富清算空军大队为第一流的决定性的。
从护卫队基金持有人有益于的角度看,在基金垫付资产不够的植物气体的本钱,基金干才将收藏廉价出售的图书费。。

(二)、舒服满期日
理智基金和约, 本基金的吐艳期的环绕满期日的工夫,故2017年5月16日(本基金最早个保本环绕满期日)为吐艳期。本公司于2017年5月17日对分派持有人5月16日的舒服敷用药举行了肯定,舒服等于280,328,份,2017年5月18日舒服特别基金管理机构想出288元。,233,元。

(三)、资产清算
表示保留或保存时用清算期完毕(2017年6月9日),有些资产还没有叫进来或使完美。,提升清算实力,基金干才用本人的资产决定性的这部门资产。。各项资产清算列举如下:
1、 本基金手术上个整天存出典当金为人民币33,元,5月18日,基金干才已用本人的资产决定性的托管资产,。
2、 本基金手术上个整天的应收账目利钱为人民币14,元,5月18日,基金干才已用本人的资产决定性的托管资产,。
3、 本基金手术上个整天持稍微停牌贴纸资产为人民币1,994,元,该总计为各只停牌贴纸的手术上个整天估值总计(内侧的停牌证券600551于2017年4月19日起举行了估值整齐的,该只证券的总计为运用样品进项法计算的总计)积和(单只停牌贴纸手术上个整天估值总计=该只贴纸停订价钱或运用样品进项法计算的价钱*贴纸接近)。清晰地说明列举如下
(1)本基金手术上个整天(2017年5月16日)持稍微整个停牌贴纸明细列举如下:
序号 贴纸指定遗传密码 贴纸著名的 贴纸接近(股) 停订价钱/样品进项法价钱(元) 手术上个整天估值总计(元)
1600551次发行29,000 16.19 469,510.00
2002675东城药学产业73,000 14.30 1043,900.00
3300367东边电网24,000 20.04 480,960.00
(2)清算时期重行辩解和柄状物催眠的东西的贴纸:
表示保留或保存时用清算期完毕(2017年6月9日),基金持稍微贴纸催眠的东西部门:
序号 贴纸指定遗传密码 贴纸著名的 贴纸接近(股) 样品进项法价钱(元) 手术上个整天估值总计(元) 成交总计(元) 市费 使协调(元)
1600551次发行29,000 16.19 469,510.00 476,891.00 867.94 6,513.06

流产基金手术上个整天,unliquidating贴纸资产等于达1元,994,元,为了保养基金的同伙有益于和提升实力,基金干才为本人的基金付帐。,已于2017年5月18日向托管账目决定性的特别基金管理机构。。在有价贴纸停牌后,若本基金所持停牌贴纸变卖想出总计高于基金饲养员为本基金停牌贴纸垫付的总计,则将使协调按管理完毕日期基金分派持有人持稍微基金分派除分派给基金分派持有人;若本基金所持停牌贴纸变卖想出总计不足基金饲养员为本基金停牌贴纸垫付的总计,基金饲养员承当相符合的失去。。

(四)债务清偿使适应
1、 本基金手术上个整天周旋饲养员有利为人民币101,元,这笔钱是在2017年5月31日决定性的的。。
2、本基金手术上个整天周旋托管费为人民币31,元,这笔钱是在2017年5月31日决定性的的。。
3、本基金手术上个整天周旋使好卖服务性的费为人民币12,元,这笔钱是在2017年5月31日决定性的的。。
4、本基金手术上个整天周旋佣钱为人民币13,元,这笔钱是在2017年5月31日决定性的的。。
5、 本基金手术上个整天周旋同性往来市费为人民币2,元,支付于2017年5月25日和31日决定性的。。
6、 本基金手术上个整天否则亏累为人民币69,元,增长书信述说费、同性往来账目赞成费、清算审计费和过户经纪业。内侧的,书信述说的本钱为40。,元,这笔钱是在2017年5月31日决定性的的。;堆账目预存费为人民币6元。,元,6的人,人民币已于2017年5月25日和31日决定性的。,逗留的人民币是上海堆同性查询服务性的费。,上海清算所是在2017年5月reemptied,它在5月25日被限制和限制。;清算审计费的预映为人民币22元。,元,这笔钱是在2017年5月31日决定性的的。;增长支付费1,元,这笔钱是在2017年6月7日决定性的的。。

(五)清算时期的的空白和丢失使适应
从2017年5月17日到2017年6月9日清算
单位:人民币元
工程量
一、清算进项
1、利钱支出-信用利钱支出(脚注1)5,728.21
2、封卡贴纸进项(脚注2)6,513.06
3、同性往来账目赞成费减免利害(注3)
清算支出小计12,
二、清算费
1、汇划经纪业
清算费小计
三、清算净支出12,
注1:利钱支出为以流行的运用的利息率预估计提的2017年5月17日的信用利钱。信用在清算最早天发生的利钱,基金干才在支付时向客户决定性的了利钱。。基金饲养员垫付资产到账日(2017年5月18日)起孳生的利钱归基金饲养员每个人。
注2:停牌贴纸复牌变卖进项为2017年5月26日证券年龄段发行(600551)分支时已起飞市费后的进项。
注3:同性往来账目赞成费减免利害为2017年5月上海清算所对本基金2017年4至5月同性往来查询服务性的费减免元。
(六)廉价出售的图书资产的分派
单位:人民币元
工程量
一、手术上个整天2017年5月16日基金净资产 288,222,
加:四-五到尾差(1)11,
减:在满期日舒服288,233,
加:清算时期净支出12,
二:基金在清算完毕时的净资产,
注1:于288满期日舒服,233,元,理智《创金他基于信用的基金经营股份有限公司下去聚财贴纸投资额基金完毕基金和约的公报》,设想利率期货为四至五,失去将使消失。,基金干才承当相符合的失去。。基金干才在2017年5月18日的基金中占11。,元是用来舒服的。。
理智基金的和约一致,理智基金财富清算的分派阴谋,起飞基金财富清算费的总残留量、交纳完税和归还基金负债后,按管理完毕日期基金分派持有人持稍微基金分派除分派给基金分派持有人。
基金的后续使结束,账目廉价出售的图书资产不够的决定性的互插债务。,基金干才得在录制后的整天内补集基金。。

(七)基金清算揭晓的圆形的对待
清算揭晓已由基金托管人查核,奖学金获得者公司流出的清算审计揭晓、黑色豪门企业流出的法度异议书,立案中国1971证监会后,向基金持有人揭晓。
六、备查证件
1、备查证件目录簿
(1)创金合信聚财贴纸投资额基金2017年5月16日决算表及审计揭晓
(2)下去《创金合信聚财贴纸投资额基金清算揭晓》的法度异议
2、寄存放置
基金干才重要官职。
3、充当顾问方法
投资额者可在营业工夫至基金干才重要官职收费充当顾问。

创金合信聚财贴纸投资额基金财富清算空军大队
2017年7月18日

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