2412月

中证高分红清算资产中停牌股票处置情况的公告 | 华安基金

依据中华人民共和国贴壁纸使充满法、对贴壁纸公募的柄状物和使用办法、《华安中证高分红指示吹捧型贴壁纸使充满基金基金和约》(以下缩写词“基金和约”或“《基金和约》”)的有关规定,华安中证高分红指示吹捧型贴壁纸使充满基金(以下缩写词“本基金”)呈现了基金和约保险装置主要内容,且华安基金使用常备的有限公司(以下缩写词“本基金使用人”)该当在上述的主要内容呈现后保险装置基金和约并依法因为基金表现的清算顺序,本又不声称不得不基金不得不人国民大会。。

该基金定于2015年12月7日完毕运营。,结算形式上的措施已于2015年12月8日失效。,基金处置者华安基金使用常备的有限公司、基金托管人,华夏银行常备的常备的有限公司、安永华明会计公司(特别普通阻碍)和上海市通力黑色豪门企业于2015年12月8日结合基金属性清算组,因为基金表现的清算顺序,由安永(特别普通阻碍)举行的审计,上海同里黑色豪门企业就清算演讲颁发法度看法。

本基金决定性的运作日(2015年12月7日)不得不的的股本资产为人民币6,袁(在决定性的总有一天运营的使丧失),拿柄状物的决定性的总有一天。

表1:拿暂停放音不得不的的股本在基金的决定性的一个人营业日(12月7日)。

序号 的股本信号 的股本名称 的股本量子
(的股本)
估值价钱
(人民币元)
决定性的,柄状物的估计价值。
(人民币元)
1 600153 扩大股 88 14.43 1,269.84
2 601618 奇纳河中冶 700 7.79 5,453.00
商议     788   6,

自2015年12月8日至2015年12月15日止清算连续,基金清算组的资产。、拉账举行清算,清算是与liquidati基谐波的举行。

表2:清算连续(2015年12月8日至2015年12月15日)复牌的股本的应付制约

序号 的股本信号 的股本名称 复牌日期 应付制约
1 601618 奇纳河中冶 2015-12-9 心不在焉处置

表3:清算期完毕(2015年12月15日),基金仍不得不的的股本境遇

序号 的股本信号 的股本名称 的股本量子
(的股本)
估值价钱
(人民币元)
决定性的,柄状物的估计价值。
(人民币元)
1 600153 扩大股

88

14.43

1,269.84

2 601618 奇纳河中冶

700

7.79

5,453.00

商议    

788

  6,

依据本基金2015年11月30日放开的《华安中证高分红指示吹捧型贴壁纸使充满基金基金和约保险装置及基金属性清算的公报》中商定,基金进入清算顺序,倘若有暂停放音的股本停牌,为了最大限地警惕隐名的恩泽,放针清算实力,基金使用人将以自有资产依据基金所不得不的股本资产决定性的运作日的估值概括(即决定性的运作日估值价钱*持仓量子),的股本资产垫付资产。

短暂拜访清算期完毕(2015年12月15日),基金不得不的常备的,扩大存量(信号):600153)持续停牌,汉字编码:601618)2015年12月9日回卡,但还没有售出领会。基金使用人以自有资产的股本资产垫付资产,并已在2015年12月8日向托管理由付给。

短暂拜访2016年6月17日,本基金在清算期完毕日(2015年12月15日)仍不得不的的股本均已复牌并平均水平领会。

表4:清算期完毕日(2015年12月15日)本基金仍不得不的股本的应付制约

序号 的股本信号 的股本名称 复盘日期 售日期 决定性的,柄状物的估计价值。
(人民币元)
处置概括
(人民币元)
1 600153 扩大股 2016-6-14 2016-6-17 1,269.84 1,023.14
2 601618 奇纳河中冶 2015-12-9 2015-12-28 5,453.00 4,331.23
商议         6, 5,

它是从表4中晓得的。,清算期完毕日(2015年12月15日)本基金仍不得不的的股本复牌后整个应付所得概括为5,元,不到决定性的一个人时期的6,元,对得到的量量在水下由处置者付给的概括。依据本基金2015年11月30日放开的《华安中证高分红指示吹捧型贴壁纸使充满基金基金和约保险装置及基金属性清算的公报》中商定,这党派消融由基金处置者承当。。

短暂拜访公报日,清算期完毕日(2015年12月15日)本基金仍不得不的的股本已完整领会,同时不喜欢访求权。。

使充满者可以登陆华安基金使用常备的有限公司网站()或拨打华安基金使用常备的有限公司客户耐用的直接联络热线服务电话40088-50099、021-38969999求教于相干通知。

以此方式公报。

华安基金使用常备的有限公司

2016年6月24日

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