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华安月月鑫:2017年第9期赎回开放日及2017年第10期集中申购开放期相关安排的公告查看PDF公告 – 华安月月鑫A(040028)基金公告

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华安 月月 鑫 短期 理财 纽带 型证 券投 资基 金 2017 年 第 9 期
赎 回开 放日 及 2017 年 第 10 期 集 中申 购 开 放期
相 关安 排的 公报

重 要提 示
1、 华安 月月鑫 短期融资纽带型纽带装饰生趣 (以下省略 基金 ) 以 “运
整套骨碌 方法运作。 自基金和约见效之日起, 基金 手柄拨准的快慢现在拨准的快慢不翻开的日期
频繁买和付赎金救人, 不料战区的倒数次货个 2 吐艳一常常在白天地,本活期付赎金救人,EA在近处
下一经纪期的集合换得敷用 。 市集扩展组织倒退订购效能, 本基
黄金可以处置交换订购事情, 关系到更多通信,请征询市集代劳。 请装饰者尽快达到结尾的市。
排,避开因未针对互插市敷用而形成打扰人的。
2、 基金2017 年第9 付赎金救人吐艳日 为2017 年9 222222月20每日每日每日 日,2017 第10年
期 的集合申购 吐艳期 为2017 年 9 111月18每日日 日、2017 年9 999月19每日日 日期和2017年 年9 222222月20每日每日每日
日 。
3、基金的 集合申购 编码为040027,A 共有类基金编码为04002,B 类
基金编码的均摊为04002, 和约付赎金救人编码为00048 (商定付赎金救人事情的分裁决见2013年
第12年 月 21 日本公司表现出 《 在起作用的华安月月鑫短期融资纽带型纽带装饰生趣变清澈
基金公司付赎金救人称许事情及修正公报 》) 。
4、基金直销机构:华安基金经营股份有限公司。
5、基金代销机构包罗: 柴纳复原物岸共有股份有限公司。分代销机构名
单请关怀基金重申的征召入伍说保险证明书和本公司发表的新增代销机构公报。
6、 本公报仅对基金 2017 年第9 期内付赎金救人钱 2017 第10年 期的 集采经商
解说事项和法规。 装饰者欲相识基金的分命运, 请同时看得懂和发表
2012年 年4 2月27日 日 《柴纳纽带报》 、 上海纽带报 和 《纽带时报》 上的 《华
安 月月鑫 短期融资纽带型纽带装饰生趣征召入伍说保险证明书》 2012年 年7 1月21日 每日同时在的
登在 《柴纳纽带报》 、 上海纽带报 和 《纽带时报》 上的 华安基金经营股份有限公司
公司在起作用的修正华安月月鑫短期融资纽带型纽带装饰生趣基金和约及征召入伍说保险证明书

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的公报》 。装饰者也可以使用本人的网站
( ) 相识本公司的分命运和基金 集合购回
宜。
7、各市集机构的市集格点连累释、 集合申购 、付赎金救人、订购事情等。
选派请征询市集代劳。 无市集格点的装饰者, 请给本人公司赚取。
征询客户维修电话制造(40088-50099)。
8、 基金仅运营期的倒数第 2 一常常在白天地吐艳付赎金救人 ,产生的流量
性风险或遗失由 装饰者 承当。
9、鉴于基金市集机构的身体和事情改编乐曲等报告, 集合申购付赎金救人吐艳式DA
分事情处置工夫能够辨别, 装饰者应翻阅各基金市集机构的分规则。。
10、本人公司可以悟性好的杂多的命运举行付赎金救人和连累。 集合申购 改编乐曲适当的的调停。
11、风险微量
装饰者 宜注意看得懂 《基金和约》 、 《征召入伍说 保险证明书》 基金法度用锉锉 除此之外风
险 表现出和免责申诉的互插内容, 相识基金的风险进项表明, 根本道德标准本人的装饰行动
的、 装饰最不可能的期限、 装饰经历、 资产举足轻重的人等决议基金其射中靶子哪一个调和 装饰者的风险耐力
适应不同情况。
基金经营人该当依据职务履行职务。、 精诚、 慎重的和勤勉 基金资产的道德标准经营与运用,
但不抵押品基金必然开腰槽, 缺勤极小值收益抵押品。 基金的过往业绩不许的暗示其未
引起表现。 基金导演提示 装饰者基金 买方自傲 道德标准, 在作出装饰
方针决策后, 基金运作举足轻重的人与前腹核换衣服生产的装饰风险, 由 装饰者 自动手枪地担负。

一、2017 年第 9 期 付赎金救人 吐艳 太阳的相 关安 排
基金2017 年 第9 付赎金救人吐艳日为2017 年9 222222月20每日每日每日 日。
基金的A 一类股基金编码 040028 ,B 一类股基金编码 040029。
装饰者针对付赎金救人市敷用时,基金均摊编码应精密填写(a 类、B 类别基金均摊
钱的资产编码辨别 。因不符领到付赎金救人市敷用有病的的结果,
由装饰者自动手枪地承当。

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为了一 B类 类别基金均摊额, 基金均摊必须人可以
付赎金救人整个或一部分基金均摊, 实足一次付赎金救人 1 份, 但 付赎金救人事情领到单笔市
解释的基金均摊权衡没有 1 份时, 基金经营人有权对该分割残余基金均摊出发一
二级自动手枪全额付赎金救人。
基金均摊必须人未付赎金救人的, 且未产生基金和约第五一部分第 (三) 文字中界定方法的其
动付赎金救人命运,其将持续必须基金均摊,均摊对应资产将转变成下一运作期。
基金不由受话人付费的付赎金救人费。

二、2017 年第 10 整套性浓度 申购 吐艳期 的相 常常光顾改编乐曲
基金2017 年 第10 集合换得吐艳 期为2017 年9 111月18每日日 日、2017 年9
999月19每日日 日 和2017 年9 222222月20每日每日每日 日。 基金的集合申 换得编码是040027。 基金商定赎
回 编码为 000482,基金集合申购期内,称许装饰者付赎金救人编码(000482
集合申购基金, 更确切地说,装饰者称许 鄙人一手柄完毕时自动手枪付赎金救人这一部分买 基
金均摊。 宁静事情裁决与集采编码申购基金包含分歧。
装饰者针对集合买敷用时, 精密填写资产均摊集合敷用编码。 因错
集采转敷用有病的的结果剖析,由装饰者自动手枪地承当。
专注于买基金均摊的装饰者将变得必须人。,
辨别基金均摊类别经过无替换, 而是,根本道德标准吸收某人为新成员说保险证明书,称许敷用、 付赎金救人、
除因宁静报告领到基金均摊自动手枪晋级或贬低外。
装饰者一号买基金最大单只自有资金t
极小值限额是1元人民币 元, 新增集合换得定单极小值钱为人民币元。 1 元; 指导装饰者通道
高音的,对shar的独唱的订阅的最小钱 10 万元,附加浓度
敷用买的极小值限额为人民币元。 10 万元。装饰人 现在基金进项回购均摊分派命运
时,不受集合换得的极小值总计限度局限 。
基金不由受话人付费的集合申购费。

三、2017 年第 10 整套性生产 根本 通信
基金著名的人物 华安 月月鑫短期融资纽带型纽带装饰生趣
基金典型 纽带典型(使停止流通资产结成)、短期财务经营
风险进项表明 基金为采取使停止流通结成战术的短期理财纽带型基金, 属于

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降低质量纽带装饰基金风险、 凝视酬谢不乱的一段音乐, 其凝视
风险怎样少于自有资金型基金。、混合基金和 普通纽带基金。
装饰行动
以次要布居有把握的为根底,天井无效地的电流酬谢。
装饰战术
基金采取 “运整套骨碌 的方法 运作, 每回手术拨准的快慢,
基金将在偏要结成久期与运作期根本婚配的道德标准下, 采
应用必须至成年人的战术构成装饰结成, 包含大一段音乐的根本设定
攀登持续的。
基金次要装饰于岸活期存款及大额存款单、 纽带归还购和
短期纽带 (含短期融资券)、 一会儿成年人的的暂时开票据等 三
货币利率义卖化怎样较高的银行家的职业义卖器。 运营期, 根本道德标准
可装饰一段音乐的义卖养护和体积, 在准确深刻的得出所预测的结果和剖析的根底上
础上,义卖资金涌流的悟性好的思索、信誉纽带信誉评级、
称许存款市和RET中市对方的信誉资历
平均, 决定杂多的银行家的职业义卖器的设定攀登, 并运营期内
履行使停止流通设定率的装饰战术,必须M。
装饰搜索
基金装饰于法度法规及接管机构容许装饰的银行家的职业器,
包罗现钞、 岸活期存款、 大额存款单、 纽带归还 购、 短期融
资券、 公债、 中央岸 票据、 银行家的职业债、 暂时开票 据、 连队债
柴纳纽带认可的宁静具有良好流度的银行家的职业器。 在
运作期内, 基金装饰的各类银行家的职业器的 成年人的日 不得晚于
手术的最不可能的有朝一日。
现在运营整套的改编乐曲 2017 年9 2月22日 日-2016 第10年 2月23日 天(32) 天)
基金面积上极限 无
2017 年第9 活期付赎金救人
吐艳日 吐艳工夫
2017 年9 222222月20每日每日每日 日(9:30-15:00)
2017 第10年 整套性浓度
申购 期初与期初
工夫
2017 年9 111月18每日日 日(9:30-15:00)
2017 年9 999月19每日日 日(9:30-15:00)
2017 年9 222222月20每日每日每日 日(9:30-15:00)
集采编码 040027
和约付赎金救人编码 000482
付赎金救人编码 A 类:040028 B 类:040029
买和付赎金救人费 无
基金经营人 华安基金经营股份有限公司
基金托管人 柴纳复原物 岸共有股份有限公司
市集机构 柴纳复原物 岸共有股份有限公司
基金经营估价(年) %
基金托管率(年) %
市集维修费(年) A 类:% B 类:%
2017 第6年 期
年化进项率
A 类:% B 类: %
2017 第7年 期 A 类:% B 类: %

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年化进项率
2017 年第8 期
年化进项率
A 类:% B 类: %
四 、基 金导演
李邦昌先生,硕士得出所预测的结果生,基金雇员证明。安永华民预兆会计人员
机构审计员,2010 年 3 1月接合点华安基金经营股份有限公司,他先后忙于基金运作、债
纽带市与纽带得出所预测的结果,2014 年9 自1每月担负任基金导演助理,2016 年3 每月担负
任华安月月鑫短期融资纽带型纽带装饰生趣、 华安继信短期融资纽带型纽带装饰商
资基金、 华安月安鑫短期融资纽带型纽带装饰生趣、 华安日信银行家的职业义卖基金
基金导演。2016年 第11年 月起,同时任职华安鼎丰纽带型出发式纽带装饰基金的基
金导演。

风 险揭 示:
基金为采取使停止流通结成战术的短期理财纽带型基金, 属于纽带装饰根底设施 金中较
低风险、 凝视酬谢不乱的一段音乐, 其凝视风险怎样少于自有资金型基金。、 混合基金
普通纽带基金。
(1)义卖风险
1、策略性风险
因国务的宏观策略性(比如货币策略性、 财政策略性、 经商策略性、 区域开展策略性等)和表示
纽带义卖接管策略性的换衣服,义卖价钱动摇生产的风险。
2、理财整套风险
纽带义卖受宏观理财运转的举足轻重的人,理财运转具有整套性表明,宏观理财
经纪养护会举足轻重的人纽带装饰公司的开腰槽怎样。,从此处,它将对基金进项产生举足轻重的人。。
3、货币利率风险
银行家的职业义卖货币利率的动摇将领到银行家的职业危险。 货币利率动摇的指导投阴影于
纽带和银行家的职业义卖器的价钱和进项率。 基金次要装饰于岸存款、 反键
回购、 短期融资券、 超短期融资券等银行家的职业义卖器, 进项怎样会跟随货币利率的换衣服而换衣服。
与供求对银行家的职业义卖的举足轻重的人。 鉴于基金在每个运作整套内履行装饰结成攀登恒
定、 必须最不可能的期限与婚配成年人的日的装饰战术, 从此处,每个营业整套必须的装饰结成收益
进项受货币利率动摇举足轻重的人较小,但从一世纪一次的看货币利率的动摇仍会对基金的收维护有举足轻重的人。
4、买力风险
基金装饰的行动是包含和放针基金的付出代价。,假如货币贬值产生,证明型基金装饰
开收据 进项能够被货币贬值补偿。,使基金的实践收益增加,举足轻重的人基金
资产保值鉴赏。
(二)基金特某个装饰风险
1、经营风险
指基金经营人在基金经营顺序射中靶子知。、 经历、 断定、 方针决策、 技 能等,
它将举足轻重的人它对通信的主人的和理财举足轻重的人、纽带价钱断定,从此处,基金进项将受到举足轻重的人益
怎样的风险。 鉴于基金在每个运作整套内履行装饰结成攀登持续的、 物主身份成年人的和

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婚配成年人的日的装饰战术, 因而在每个手柄圆状物中比拟它们
助动词=have通常采取主动权战术的基金, 面临面临的经营作风
风险绝对较低。。但从一世纪一次的看,基金的进项怎样仍与基金经营人的经营怎样、经营
收入和经营技术更为互插 大,基金也许是因基金经营人的原理而举足轻重的人基金的
一世纪一次的收益怎样。
2、无效装饰风险
是指基金不克不及很快扩展仓库栈的风险。。 由
于基金在每个运作期定期的翻开一次付赎金救人、申购并履行婚配成年人的日的装饰战术,
从此处,基金资产中必须的现钞应装饰于装饰
本条规则的杂多的银行家的职业义卖器, 但当银行家的职业义卖供求换衣服时,该基金不克不及在EAC。
运作整套开端后神速建仓时,会举足轻重的人基金酬谢。
3、信誉风险
纽带或银行家的职业义卖器发行人信誉评级的换衣服、
退婚、 回绝决定性的基金和利钱, 能够 基金资产遗失和进项换衣服的风险。 因根本原理
金在每个运作整套内履行必须最不可能的期限与婚配成年人的日的装饰战术, 为资产和收益想要资产
进项受发行人本身信誉评级换衣服的举足轻重的人较小。, 但当
纽带或银行家的职业义卖器发行人产生退婚或回绝决定性的基金和利钱的命运时, 基金开收据
维护有举足轻重的人。
4、对方方风险
在资产结算顺序中产生退婚行动。, 基金资产遗失和进项的能够换衣服
风险。 基金次要装饰于岸存款、 反键回购、 短期融资券、 超短期融资券等
银行家的职业义卖器, 装饰岸存款、 岸间义卖反键回购等装饰一段音乐时必要引入
从此处,市对方在 风险, 当市对方违背和约时,将领到得到生趣
法买到商定进项或无法用电话关照装饰基金的风险,从此处,它将对基金进项产生举足轻重的人。。
5、再装饰风险
当岸存款货币利率降落时、 使停止流通进项纽带或反键回购等利钱收益及成年人的
基金再装饰酬谢的举足轻重的人。 当货币利率降落时, 装饰资产岸存款、 使停止流通进项纽带
或反键回购所得的利钱收益举行再装饰时, 它的产额将少于先前。, 从此处,到
基金收维护有举足轻重的人。
6、流度风险
当一只基金在为P吐艳后必要对装饰者的付赎金救人作出反马上, 假如基金资产指责流动资本
快速地替换为现钞, 或现钞对净资金有负面举足轻重的人, 从此处,基金进项将受到举足轻重的人
维护风险。 基金履行必须最不可能的期限与婚配成年人的日的装饰战术, 合格的命运下面临
流度风险小, 不管怎样,纽带或银行家的职业义卖器的发行人退婚或存款成年人的
款岸回绝决定性的基金和利钱的风险依然在。
7、无法付赎金救人蒂姆基金均摊的风险
是指在基金的每个封锁运作期内, 基金均摊必须人面临面临基金付赎金救人不达时宜的成绩
均摊的风险。 基金以 “运整套骨碌 方法运作, 现在手柄拨准的快慢不致力于的日期
常常付赎金救人, 不料战区的倒数次货个 2 个常常在白天地吐艳当活期付赎金救人。 身份证明付赎金救人敷用后, 装饰者
每个运营期完毕时可付赎金救人。装饰者未按需求即时针对无效付赎金救人
请,在每个基金完毕时,不克不及即时付赎金救人基金均摊。。装饰者应在Advanc举行装饰改编乐曲。,
避开不付赎金救人蒂姆基金均摊的风险。
(3)手柄风险

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基金为活期吐艳申购和付赎金救人的基金, 在基金中
吐艳日的杂多的市作战或底色手柄, 也许是因
技术体系的毛病或笔误举足轻重的人市的合格的举行。
响。 这种技术风险能够因为基金经营公司。、 自动记录器注销机构、 市集机构、 纽带市
所、纽带注销结算机构等。
(4)合规风险
指基金 经营或手柄顺序, 违背国务的法度、 法规的规则, 或基金装饰违规
法规风险及基金和约互插条目。
(5)法度风险
出于法度和接管报告, 必然的义卖行动受到限度局限或不克不及在基金C中经营分歧。
合格的装饰,对基金收维护有举足轻重的人的风险。
(6)宁静风险
战斗、 自然灾害等不可抗力原理的涌现, 死亡举足轻重的人纽带义卖运转, 可
能够领到基金资产遗失。
银行家的职业义卖危险、 经商竞赛、 代劳人的退婚行动非常好的基金经营人的指导把持搜索
内部风险,能够领到基金或基金均摊必须人的利钱遗失。
免 责声 明:
本 基金 表现出的 各期 实践收 益率 仅有的根底 金管 理人对 基金 历史业 绩的 报价, 并
不 代表 基金管 理人 对本基 金未 来进项 的任 什么许诺 或保 证。
投 资者 在买 本基 金千英 分 看得懂《 基金 和约》 与《 征召入伍说 保险证明书 》。投 资
须 慎重的 。

格外地关照
华安基金经营股份有限公司
2017 年 9 4月14日 日

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