257月

华安月月鑫:2017年第9期赎回开放日及2017年第10期集中申购开放期相关安排的公告查看PDF公告 – 华安月月鑫A(040028)基金公告

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华安 月月 鑫 短期 理财 用以筹措借入资金的公司债 型证 券投 资基 金 2017 年 第 9 期
赎 回开 放日 及 2017 年 第 10 期 集 中申 购 开 放期
相 关安 排的 公报

重 要提 示
1、 华安 月月鑫 短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁生趣 (以下略语 基金 ) 以 “运
革命骨碌 方法运作。 自基金和约失效之日起, 基金 开刀工夫以后工夫不翻开的日期
频繁紧握和舒服, 要指责诊断工夫的倒数居第二位的个 2 吐艳独身白天,本时限舒服,EA临近
下独身经纪期的集合紧握涂 。 推销的规划维持订购功用, 本基
黄金可以处置作物物交换订购事情, 关系更多人,请顾及推销的代劳。 请封锁者尽快完全的市。
排,幸免因未提到互插市涂而形成不方便的。
2、 基金2017 年第9 舒服吐艳日 为2017 年9 222222月20逐日逐日逐日 日,2017 第10年
期 的集合申购 吐艳期 为2017 年 9 111月18逐日日 日、2017 年9 999月19逐日日 日期和2017年 年9 222222月20逐日逐日逐日
日 。
3、基金的 集合申购 编码为040027,A 趣味类基金编码为04002,B 类
基金编码的街市占有率为04002, 和约舒服编码为00048 (商定舒服事情的细情正规军见2013年
第12年 月 21 日本公司展览 《 关心华安月月鑫短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁生趣有知的
基金公司舒服拟定议定书事情及修正公报 》) 。
4、基金直销机构:华安基金能解决股份有限公司。
5、基金代销机构包含: 奇纳河扩展将存入银行趣味股份有限公司。细情代销机构名
单请关怀基金替换的赞助说保险证明书和本公司解除的新增代销机构公报。
6、 本公报仅对基金 2017 年第9 期内舒服财富 2017 第10年 期的 集采天命
解说事项和法规。 封锁者欲认识基金的细情条目, 请同时看懂兜拢除
2012年 年4 2月27日 日 《奇纳河联系报》 、 上海联系报 和 《联系时报》 上的 《华
安 月月鑫 短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁生趣赞助说保险证明书》 2012年 年7 1月21日 每日同一时刻
登在 《奇纳河联系报》 、 上海联系报 和 《联系时报》 上的 华安基金能解决股份有限公司
公司关心修正华安月月鑫短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁生趣基金和约及赞助说保险证明书

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的公报》 。封锁者也可以游览我们家的网站
( ) 认识本公司的细情条目和基金 集合购回
宜。
7、各推销的机构的推销的格点和认为、 集合申购 、舒服、订购事情等。
概况请顾及推销的代劳。 无推销的格点的封锁者, 请给我们家公司命令。
顾及客户服役电话零碎(40088-50099)。
8、 基金仅运营期的倒数第 2 独身白天吐艳舒服 ,产生的流量
性风险或花费的钱由 封锁者 承当。
9、鉴于基金推销的机构的树立和事情修理等记述, 集合申购舒服吐艳式DA
细情事情处置工夫可能性使多样化多的, 封锁者应商量各基金推销的机构的细情规则。。
10、我们家公司可以悟性好的各式各样的条目停止舒服和兜拢。 集合申购 修理真正的的整洁的。
11、风险立刻的
封锁者 该当朝外看懂 《基金和约》 、 《赞助说 保险证明书》 基金法度寄给报社 平静风
险 展览和免责申报的互插内容, 认识基金的风险进项指向, 争辩本身的封锁意思
的、 封锁最不可能的期限、 封锁感受、 资产语调等决议基金倘若调和 封锁者的风险耐力
诉讼。
基金能解决人该当根据负责任履行负责任。、 精诚、 兢和勤劳 基金资产的道德标准能解决与运用,
但不誓言基金必然结果, 缺席极小值支出誓言。 基金的过往业绩没什么预兆其未
达到注视的意思演技。 基金干事提示 封锁者基金 买方自命不凡 道德标准, 在作出封锁
方针决策后, 基金运作语调与前腹核使多样化诡计的封锁风险, 由 封锁者 天体的固有运动担负。

一、2017 年第 9 期 舒服 吐艳 太阳的方面 关安 排
基金2017 年 第9 舒服吐艳日为2017 年9 222222月20逐日逐日逐日 日。
基金的A 一类股基金编码 040028 ,B 一类股基金编码 040029。
封锁者提到舒服市涂时,基金街市占有率编码应应该的填写(a 类、B 类别基金街市占有率
财富的资产编码使多样化多的 。因不和造成舒服市涂使退役的结果,
由封锁者天体的固有运动承当。

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为了独身 B类 类别基金街市占有率额, 基金街市占有率保留人可以
舒服整个或命运注定基金街市占有率, 实足一次舒服 1 份, 但 舒服事情造成单笔市
认为的基金街市占有率权衡没有 1 份时, 基金能解决人有权对该地区余渣基金街市占有率开端一
二级不自觉动作全额舒服。
基金街市占有率保留人未舒服的, 且未产生基金和约第五命运注定第 (三) 文字中作图的自己
动舒服条目,其将持续保留基金街市占有率,趣味对应资产将切换到下独身经纪期。
基金不由受话人付费的舒服费。

二、2017 年第 10 革命性浓度 申购 吐艳期 的相 进口税修理
基金2017 年 第10 集合紧握吐艳 期为2017 年9 111月18逐日日 日、2017 年9
999月19逐日日 日 和2017 年9 222222月20逐日逐日逐日 日。 基金的集合申 紧握编码是040027。 基金商定赎
回 编码为 000482,基金集合申购期内,拟定议定书封锁者舒服编码(000482
集合申购基金, 就是,封锁者认为正确无误 鄙人独身开刀完毕时不自觉动作舒服这命运注定紧握 基
金街市占有率。 安宁事情正规军与集采编码申购基金牧草分歧。
封锁者提到集合紧握涂时, 应该的填写资产街市占有率集合涂编码。 因错
集采转涂使退役的结果剖析,由封锁者天体的固有运动承当。
专注于紧握基金街市占有率的封锁者将相当保留人。,
使多样化多的基金街市占有率类别暗中无替换, 再,争辩吸收某人为新成员说保险证明书,认为正确无误涂、 舒服、
除因安宁记述造成基金街市占有率不自觉动作晋级或撤职外。
封锁者第一紧握基金最大单只自有资金t
极小值限额是1元人民币 元, 新增集合紧握定货单极小值财富为人民币元。 1 元; 当前的封锁者走过
最初的,对shar的奇特的事物订阅的最小财富 10 万元,附加浓度
涂紧握的极小值限额为人民币元。 10 万元。封锁人 以后基金进项回购街市占有率分派条目
时,不受集合紧握的极小值大批限度局限 。
基金不由受话人付费的集合申购费。

三、2017 年第 10 革命性商品 根本 人
基金称号 华安 月月鑫短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁生趣
基金典型 用以筹措借入资金的公司债典型(有规律的资产结成)、短期财务能解决
风险进项指向 基金为采取有规律的结成战术的短期理财用以筹措借入资金的公司债型基金, 属于

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节食联系封锁基金风险、 注视及于稳固的属, 其注视
风险评估在表面之下自有资金型基金。、混合基金和 普通用以筹措借入资金的公司债基金。
封锁意思
以首要人有价证券为根底,网球场权力大的的电流及于。
封锁战术
基金采取 “运革命骨碌 的方法 运作, 每回手术工夫,
基金将在执意结成久期与运作期根本婚配的道德标准下, 采
应用保留至断气战术结构封锁结成, 牧草大属的根本配备
将按比例放大始终如一的。
基金首要封锁于将存入银行时限存款及大额存款发票、 用以筹措借入资金的公司债归还购和
短期用以筹措借入资金的公司债 (含短期融资券)、 临到断气的暂时开票据等 三
利钱率街市化评估较高的短期资金街市器。 运营期, 争辩
可封锁属的街市术语和体积, 在使简洁深刻的追究和剖析的根底上
础上,街市资金浮现的悟性好的思索、信誉用以筹措借入资金的公司债信誉评级、
拟定议定书存款市和RET中市对方的信誉资历
相等的数量, 决定各式各样的短期资金街市器的配备将按比例放大, 并运营期内
管理有规律的配备率的封锁战术,保留M。
封锁长度
基金封锁于法度法规及接管机构容许封锁的筑堤器,
包含现钞、 将存入银行时限存款、 大额存款发票、 用以筹措借入资金的公司债归还 购、 短期融
资券、 政府借款、 中央将存入银行 票据、 筑堤债、 暂时开票 据、 职业债
奇纳河联系满意、喜欢的安宁具有良好流体的的筑堤器。 在
运作期内, 基金封锁的各类筑堤器的 断气日 不得晚于
手术的最不可能的一天到晚。
以后运营革命的修理 2017 年9 2月22日 日-2016 第10年 2月23日 天(32) 天)
基金地域下限 无
2017 年第9 时限舒服
吐艳日 吐艳工夫
2017 年9 222222月20逐日逐日逐日 日(9:30-15:00)
2017 第10年 革命性浓度
申购 期初与期初
工夫
2017 年9 111月18逐日日 日(9:30-15:00)
2017 年9 999月19逐日日 日(9:30-15:00)
2017 年9 222222月20逐日逐日逐日 日(9:30-15:00)
集采编码 040027
和约舒服编码 000482
舒服编码 A 类:040028 B 类:040029
紧握和舒服费 无
基金能解决人 华安基金能解决股份有限公司
基金托管人 奇纳河扩展 将存入银行趣味股份有限公司
推销的机构 奇纳河扩展 将存入银行趣味股份有限公司
基金能解决等级(年) %
基金托管率(年) %
推销的服役费(年) A 类:% B 类:%
2017 第6年 期
年化进项率
A 类:% B 类: %
2017 第7年 期 A 类:% B 类: %

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年化进项率
2017 年第8 期
年化进项率
A 类:% B 类: %
四 、基 金干事
李邦昌先生,硕士追究生,基金雇员证明。安永华民祖先会计人员
机构查账员,2010 年 3 1月参与华安基金能解决股份有限公司,他先后对待基金运作、债
联系市与用以筹措借入资金的公司债追究,2014 年9 自1每月担负任基金干事助理,2016 年3 每月担负
任华安月月鑫短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁生趣、 华安继信短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁商
资基金、 华安月安鑫短期融资用以筹措借入资金的公司债型联系封锁生趣、 华安日信短期资金街市基金
基金干事。2016年 第11年 月起,同时任职华安鼎丰用以筹措借入资金的公司债型开端式联系封锁基金的基
金干事。

风 险揭 示:
基金为采取有规律的结成战术的短期理财用以筹措借入资金的公司债型基金, 属于联系封锁根底设施 金中较
低风险、 注视及于稳固的属, 其注视风险评估在表面之下自有资金型基金。、 混合基金
普通用以筹措借入资金的公司债基金。
(1)街市风险
1、策略性风险
由于正式的宏观策略性(比如货币策略性、 财政策略性、 天命策略性、 区域开展策略性等)和显示
联系街市接管策略性的使多样化,街市价钱动摇诡计的风险。
2、合算的革命风险
联系街市受宏观合算的运转的冲撞,合算的运转具有革命性指向,宏观合算的
经纪术语会冲撞联系封锁公司的结果评估。,故此,它将对基金进项产生冲撞。。
3、利钱率风险
筑堤街市利钱率的动摇将造成筑堤危险。 利钱率动摇的当前的使缩减乐趣
用以筹措借入资金的公司债和短期资金街市器的价钱和进项率。 基金首要封锁于将存入归功于、 反键
回购、 短期融资券、 超短期融资券等短期资金街市器, 进项评估会跟随利钱率的使多样化而使多样化。
与供求对短期资金街市的冲撞。 鉴于基金在每个运作革命内管理封锁结成将按比例放大恒
定、 保留最不可能的期限与婚配断气日的封锁战术, 故此,每个营业革命保留的封锁结成支出
进项受利钱率动摇冲撞较小,但从牧师看利钱率的动摇仍会对基金的收趣味有冲撞。
4、紧握力风险
基金封锁的意思是牧草和提升基金的重要性。,倘若货币贬值产生,证明型基金封锁
发票 进项可能性被货币贬值消极性。,使基金的现实支出缩减,冲撞基金
资产保值增值价值。
(二)基金特局部封锁风险
1、能解决风险
指基金能解决人在基金能解决褶皱说话中肯知。、 感受、 判别、 方针决策、 技 能等,
它将冲撞它对人的主人和合算的语调、联系价钱判别,故此,基金进项将受到冲撞益
评估的风险。 鉴于基金在每个运作革命内管理封锁结成将按比例放大始终如一的、 加标题断气和

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婚配断气日的封锁战术, 因而在每个开刀环中有点它们
说起通常采取创始的战术的基金, 面临的能解决风骨
风险绝对较低。。但从牧师看,基金的进项评估仍与基金能解决人的能解决评估、能解决
条理和能解决技术更为互插 大,基金也许是由于基金能解决人的做代理商而冲撞基金的
牧师支出评估。
2、无效封锁风险
是指基金不克不及很快树立仓库栈的风险。。 由
于基金在每个运作期晚期的翻开一次舒服、申购并管理婚配断气日的封锁战术,
故此,基金资产中保留的现钞应封锁于封锁
本条规则的各式各样的短期资金街市器, 但当短期资金街市供求使多样化时,该基金不克不及在EAC。
运作革命开端后神速建仓时,会冲撞基金及于。
3、信誉风险
用以筹措借入资金的公司债或短期资金街市器发行人信誉评级的使多样化、
违背诺言、 回绝报应基金和利钱, 可能性 基金资产花费的钱和进项使多样化的风险。 由于根本原理
金在每个运作革命内管理保留最不可能的期限与婚配断气日的封锁战术, 为资产和支出储备物质资产
进项受发行人使自花授精信誉评级使多样化的冲撞较小。, 但当
用以筹措借入资金的公司债或短期资金街市器发行人产生违背诺言或回绝报应基金和利钱的条目时, 基金发票
趣味有冲撞。
4、对方方风险
在资产结算褶皱中产生违背诺言行动。, 基金资产花费的钱和进项的可能性使多样化
风险。 基金首要封锁于将存入归功于、 反键回购、 短期融资券、 超短期融资券等
短期资金街市器, 封锁将存入归功于、 将存入管束间的街市反键回购等封锁属时必要引入
故此,市对方在 风险, 当市对方违背和约时,将造成降低价值生趣
法获得物商定进项或无法用电话供传阅的封锁基金的风险,故此,它将对基金进项产生冲撞。。
5、再封锁风险
当将存入归功于利钱率衰落时、 有规律的进项联系或反键回购等利钱支出及断气
基金再封锁及于的冲撞。 当利钱率衰落时, 封锁资产将存入归功于、 有规律的进项联系
或反键回购所得的利钱支出停止再封锁时, 它的生产能力将在表面之下先前。, 故此,到
基金收趣味有冲撞。
6、流体的风险
当一只基金在为P吐艳后必要对封锁者的舒服作出反合时宜的, 倘若基金资产指责流动资本
快的替换为现钞, 或现钞对净资金有负面冲撞, 故此,基金进项将受到冲撞
趣味风险。 基金管理保留最不可能的期限与婚配断气日的封锁战术, 正规军条目下面临
流体的风险小, 再,用以筹措借入资金的公司债或短期资金街市器的发行人违背诺言或存款断气
款将存入银行回绝报应基金和利钱的风险依然在。
7、无法舒服蒂姆基金街市占有率的风险
是指在基金的每个封锁运作期内, 基金街市占有率保留人面临基金舒服不合时尚的成绩
街市占有率的风险。 基金以 “运革命骨碌 方法运作, 以后开刀工夫不涂的日期
常常舒服, 要指责诊断工夫的倒数居第二位的个 2 个白天吐艳当时限舒服。 致谢舒服涂后, 封锁者
每个运营期完毕时可舒服。封锁者未按请求允许即时提到无效舒服
请,在每个基金完毕时,不克不及即时舒服基金街市占有率。。封锁者应在Advanc停止封锁修理。,
幸免不舒服蒂姆基金街市占有率的风险。
(3)开刀风险

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基金为时限吐艳申购和舒服的基金, 在基金中
吐艳日的各式各样的市训练或背景开刀, 也许是由于
技术零碎的毛病或犯罪冲撞市的正规军停止。
响。 这种技术风险可能性因为基金能解决公司。、 加入注册机构、 推销的机构、 联系市
所、联系注册结算机构等。
(4)合规风险
指基金 能解决或开刀顺序, 违背正式的法度、 法规的规则, 或基金封锁违规
法规风险及基金和约互插条目。
(5)法度风险
出于法度和接管记述, 有些人街市行动受到限度局限或不克不及在基金C中凑合着活下去分歧。
正规军封锁,对基金收趣味有冲撞的风险。
(6)安宁风险
战斗、 自然灾害等不可抗力做代理商的呈现, 严重的冲撞联系街市运转, 可
可能性造成基金资产花费的钱。
筑堤街市危险、 天命竞赛、 代劳人的违背诺言行动超载基金能解决人的当前的把持长度
表面风险,可能性造成基金或基金街市占有率保留人的利钱花费的钱。
免 责声 明:
本 基金 展览的 各期 现实收 益率 刚才根底 金管 理人对 基金 历史业 绩的 作出前提, 并
不 代表 基金管 理人 对本基 金未 来进项 的任 什么接受报价 或保 证。
投 资者 在紧握 本基 金千英 细情 看懂《 基金 和约》 与《 赞助说 保险证明书 》。投 资
须 兢 。

以此方式供传阅的
华安基金能解决股份有限公司
2017 年 9 4月14日 日

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